پیش بینی قیمت طلا ؛ بازار به رشد تاریخی ادامه خواهد داد؟

جهان صنعت نیوز – قیمت طلای ۱۸ عیار پس از یک رشد قدرتمند به سقف ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسیده و اکنون در بازه ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان تثبیت شده است؛ این رفتار نشان‌دهنده تعادل بازار است و شکست مقاومت ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان می‌تواند قیمت را به اهداف ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان و ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان هدایت کند، در حالی که شکست حمایت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان احتمال اصلاح به سمت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان و حتی ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان را تقویت می‌کند.

پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار: رشد قدرتمند یا اصلاح قیمتی؟

قیمت طلای ۱۸ عیار در ماه‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده و از محدوده ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان در ابتدای تابستان به سقف ۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان در آبان‌ماه رسیده است. این رشد قابل‌توجه، ناشی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، انتظارات تورمی و جذابیت طلا به‌عنوان یک دارایی امن بوده است. با این حال، بازار در روزهای اخیر در نزدیکی این سقف قیمتی دچار توقف شده و وارد یک فاز تثبیت شده است.

وضعیت فعلی قیمت طلا

طلا پس از رشد قدرتمند اخیر خود، به محدوده مقاومت کلیدی ۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان رسیده است و در حال حاضر در بازه ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان در حال تثبیت است. این تثبیت نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است.

از سوی دیگر، نشانه‌هایی از کاهش قدرت خریداران مشاهده می‌شود که به شکل کاهش مومنتوم در اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD و نزدیکی RSI به محدوده اشباع خرید نمایان شده است. رفتار قیمت در این محدوده سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ چرا که شکست مقاومت یا حمایت، جهت حرکت آینده را مشخص می‌کند.

تحلیل خطوط کلیدی حمایت و مقاومت

مقاومت‌ها:

۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان: سقف قیمتی اخیر و مهم‌ترین مقاومت بازار. عبور از این سطح نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و ورود خریداران جدید به بازار است.

۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان: مقاومت کلیدی میان‌مدت که می‌تواند نقطه هدف برای ادامه روند صعودی باشد.

حمایت‌ها:

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان: حمایت روانی و کلیدی که در صورت اصلاح قیمت، انتظار واکنش مثبت بازار به این سطح وجود دارد.

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان: حمایت مهم بعدی که در صورت شکست حمایت اول، به‌عنوان سطح بازگشتی مطرح می‌شود.

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان: حمایت ساختاری و کف قیمتی مهم که در صورت اصلاح عمیق‌تر، به‌عنوان نقطه بازگشت اصلی عمل می‌کند.

تحلیل الگوهای قیمتی

۱. الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag)

در حرکت اخیر، قیمت طلا از محدوده ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان رشد قابل‌توجهی داشته و این رشد میله پرچم را تشکیل داده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان در حال تثبیت است که بخش پرچم الگو را تشکیل می‌دهد.  در صورت شکست سقف ۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان، الگوی پرچم صعودی تأیید می‌شود. هدف قیمتی این الگو برابر با ارتفاع میله) است که قیمت را به محدوده ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان هدایت می‌کند.

۲. احتمال الگوی دو قله (Double Top)

در نزدیکی مقاومت ۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان، ضعف نسبی خریداران مشاهده می‌شود. اگر قیمت نتواند این مقاومت را بشکند و به زیر ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش یابد، الگوی دو قله تأیید خواهد شد.  در صورت تأیید این الگو، اصلاح قیمت به سمت حمایت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان محتمل است.

اندیکاتورهای تکنیکال

۱. شاخص قدرت نسبی (RSI):

مقدار فعلی RSI برابر ۶۳.۲۵ است که نشان‌دهنده نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید است. اگر این شاخص به بالای ۷۰ برسد، احتمال اصلاح قیمت افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، بازار می‌تواند فضای بیشتری برای صعود داشته باشد.

۲. میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD):

خط مکدی همچنان بالای خط سیگنال قرار دارد، اما کاهش هیستوگرام نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است. این وضعیت می‌تواند به معنای استراحت کوتاه‌مدت بازار پیش از ادامه روند صعودی باشد.

پیش بینی قیمت طلا

در کوتاه‌مدت، دو سناریو برای قیمت طلا محتمل است:

در صورت شکست مقاومت ۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان و تثبیت قیمت بالای آن، بازار می‌تواند به سمت اهدف ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان حرکت کند. هدف میان‌مدت این روند صعودی محدوده ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.

اگر قیمت نتواند از مقاومت ۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان عبور کند و حمایت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان شکسته شود، اصلاح قیمت به سمت حمایت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان محتمل است. در صورت اصلاح عمیق‌تر، حمایت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان نقش مهمی در جلوگیری از کاهش بیشتر ایفا خواهد کرد.

روند میان‌مدت طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. به شرطی که حمایت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان حفظ شود، بازار می‌تواند در هفته‌های آینده مقاومت‌های بالاتر مانند ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان و ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان را تست کند. اما در صورت شکست حمایت‌های کلیدی، اصلاح عمیق‌تر و بازگشت قیمت به محدوده‌های ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان و ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان دور از انتظار نیست.

بنابراین قیمت طلای ۱۸ عیار پس از یک روند صعودی قدرتمند، در نزدیکی سقف ۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان تثبیت شده است. رفتار قیمت در این محدوده سرنوشت آینده بازار را مشخص خواهد کرد. در صورت شکست این مقاومت، هدف قیمتی ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان در دسترس خواهند بود. اما شکست حمایت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان می‌تواند اصلاح قیمت به سمت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان و حتی ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان را تسریع کند. معامله‌گران باید با دقت رفتار قیمت را در نزدیکی این سطوح زیر نظر بگیرند و با رعایت مدیریت ریسک، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

اخبار برگزیدهطلا و ارز