قیمت طلا در دو راهی صعود و اصلاح؛ سناریوهای ممکن کدامند؟

جهان صنعت نیوز –  قیمت طلا در روز شنبه با ۵,۵۱۸,۲۰۰ تومان بازگشایی شد و پس از رسیدن به بالاترین سطح ۵,۵۸۱,۹۰۰ تومان، معاملات با ۵,۵۵۰,۲۰۰ تومان بسته شد که رشد ۳۳,۹۰۰ تومان یا ۰.۶۱ درصد نسبت به روز پنج‌شنبه را نشان می‌دهد. بررسی ۱۰ روز اخیر نشان می‌دهد که بازار عمدتاً صعودی بوده و میانگین دامنه نوسان در روزهای صعودی ۸۲,۰۰۰ تومان و در روزهای نزولی ۵۴,۰۰۰ تومان بوده است. پیش بینی قیمت طلا حاکی از این است که اندیکاتورها همچنان روند صعودی را تأیید می‌کنند؛ میانگین‌های متحرک (SMA و EMA) کمتر از قیمت فعلی هستند، اما شاخص RSI در سطح ۷۴.۱۴ و اسیلاتور Stochastic در ۱۰۰ احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند. مقاومت کلیدی فعلی در ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد و در صورت تایید شکست آن، قیمت می‌تواند به ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان و ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان برسد. اما در صورت بازگشت، احتمال اصلاح به سمت ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان یا ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان وجود دارد.

روند قیمت طلا در روز شنبه ( ۶ دی ۱۴۰۳)

در روز شنبه، قیمت طلا با ۵,۵۱۸,۲۰۰ تومان بازگشایی شد که نسبت به قیمت پایانی روز پنجشنبه تغییر محسوسی نداشت و نشان‌دهنده شروعی بدون تغییر بود. این ثبات اولیه به سرعت جای خود را به روندی صعودی داد و قیمت طلا در روز شنبه به ۵,۵۸۱,۹۰۰ تومان هم رسید که این افزایش نشان‌دهنده تقاضای قابل توجه در بازار بود، اما در پایان روز، فشار فروش منجر به تعدیل قیمت شد و معاملات با نرخ ۵,۵۵۰,۲۰۰ تومان به پایان رسید که نسبت به روز پنجشنبه معادل رشد ۳۳,۹۰۰ تومان یا ۰.۶۱ درصد بوده است.

گارد صعودی قیمت طلا

بررسی روند قیمت طلا در ۱۰ روز اخیر نشان می‌دهد که بازار روندی عمدتاً صعودی را طی کرده است. در این بازه زمانی، از مجموع روزهای معاملاتی، ۷ روز صعودی و ۳ روز نزولی ثبت شده که حاکی از تسلط خریداران و تمایل بازار به رشد قیمت‌ها است.

تحلیل دامنه نوسانات نشان می‌دهد که میانگین دامنه نوسان در روزهای صعودی حدود  ۸۲,۰۰۰ تومان بوده، در حالی که این مقدار در روزهای نزولی به ۵۴,۰۰۰ تومان کاهش یافته است. این ارقام بیانگر آن است که در روزهای صعودی بازار با حرکت‌های قوی‌تر و پرنوسان‌تری مواجه بوده، در حالی که روزهای نزولی از شدت نوسانات کمتری برخوردار بوده‌اند.

بازار طلا به محدوده اشباع خرید رسید؟

میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه برابر با ۵,۳۵۵,۸۸۰ تومان است که کمتر از قیمت فعلی است و می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد. همچنین میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه برابر با ۵,۳۹۰,۷۷۱ تومان است. این شاخص که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، نشان می‌دهد که قیمت فعلی همچنان بالاتر از این میانگین است، که تأییدی دیگر بر روند صعودی کوتاه‌مدت است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)  در سطح ۷۴.۱۴ قرار دارد. این مقدار نشان می‌دهد که بازار به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است، اما هنوز کاملاً در این محدوده قرار ندارد. در صورت عبور از سطح ۸۰، احتمال برگشت قیمت به دلیل اشباع خرید افزایش می‌یابد.

مقدار MACD برابر با ۱۴۴,۵۰۹ است و خط سیگنال در سطح ۱۲۶,۲۵۲ قرار دارد. این نشان می‌دهد که MACD بالاتر از خط سیگنال است و روند صعودی در بازار تأیید می‌شود. فاصله مثبت بین MACD و خط سیگنال نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

اسیلاتور تصادفی (Stochastic) در سطح ۱۰۰ قرار دارد که نشان‌دهنده قرار گرفتن قیمت در اوج محدوده نوسان خود در ۱۴ روز اخیر است. این مقدار حاکی از اشباع خرید شدید است و ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به اصلاح قیمت شود.

سطوح مقاومت و حمایت بازار طلا کجاست؟

به نظر می‌رسد که بازار طلا فعلا با مقاومتی در محدوده۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان روبرو است که در این منطقه فشار فروش افزایش پیدا می‌کند. هر چند قیمت طلا فعلا بالای این منطقه قرار دارد اما برای تایید شکست این سطح مقاومتی باید قیمت طلا چند روز بالای این سطح معامله شود. بررسی نمودار قیمت طلا نشان می‌دهد که در صورت اصلاح بازار اولین سطح حمایتی قیمت طلا در محدوده ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان است. با با توجه به روند معاملات در چند هفته گذشته محدوده قیمتی ۵,۱۱۷,۰۰۰ و ۵,۰۰۰,۰۰۰ را می‌توان حمایت‌های بعدی بازار طلا در کوتاه مدت دانست. همچنین محدوده قیمت ۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان را می‌توان مهم‌ترین و قوی‌ترین سطح حمایتی بازار طلا انتخاب کرد که نفوذ به زیر این سطح در شرایط کنونی بسیار دور از انتظار است.

پیش بینی قیمت طلا

بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده از روند، سطوح کلیدی و اندیکاتورها، قیمت طلا در یک مسیر صعودی با قدرت نسبی قرار دارد. بررسی داده‌های ۱۰ روز اخیر نشان می‌دهد که بازار در این بازه، تمایل به رشد داشته و قیمت پایانی روز آخر (۵,۵۵۰,۲۰۰ تومان) در بالای مقاومت کلیدی ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان قرار گرفته است. بر این اساس می‌توان برای پیش بینی قیمت طلا دو سناریو صعودی و نزولی در نظر گرفت:

در سناریو صعودی روند کلی بازار نشان‌دهنده تقاضای قوی و قدرت خرید قابل‌توجه است. اندیکاتور MACD با مقدار مثبت و فاصله از خط سیگنال، ادامه روند صعودی را تأیید می‌کند. از سوی دیگر، میانگین‌های متحرک ساده و نمایی (SMA و EMA) نیز قیمت فعلی را بالاتر از مقادیر خود نشان می‌دهند که نشانه‌ای از استمرار روند صعودی است. در صورت تایید شکست مقاومت ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان، انتظار می‌رود قیمت در کوتاه‌مدت به سطح ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان و در میان‌مدت به ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان برسد.

با این حال، قرار گرفتن شاخص RSI در سطح ۷۴.۱۴ و اسیلاتور Stochastic در مقدار ۱۰۰ نشان‌دهنده احتمال اشباع خرید است. این وضعیت می‌تواند منجر به یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت شود. در این سناریو می‌توان پیش بینی قیمت طلا را اینگو در نظر گرفت که در صورت بازگشت قیمت به زیر سطح مقاومت ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان، احتمال اصلاح به سمت سطح ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان یا حتی ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان وجود دارد. سطح حمایت کلیدی در ۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان به‌عنوان مرزی قوی برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت عمل خواهد کرد.

اخبار برگزیدهطلا و ارز