خریداران میدان‌دار بازار طلا؛ سیگنال‌های تکنیکال چه می‌گویند؟

جهان صنعت نیوز – بازار طلا در روز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ روندی صعودی را تجربه کرد که با سیگنال‌های واضح از قدرت خریداران همراه بود. قیمت بازگشایی معاملات در این روز ۵,۵۵۷,۹۰۰ تومان بود که به‌عنوان کمترین قیمت روز نیز ثبت شد و قیمت پایانی با ۵,۶۱۰,۳۰۰ تومان نزدیک به بالاترین سطح ۵,۶۱۶,۵۰۰ تومان بسته شد. در بازه ۱۰ روزه اخیر، بازار با افزایش ۶.۶۹ درصدی همراه بوده و میانگین قیمت پایانی ۵,۳۸۴,۰۷۰ تومان نشان‌دهنده پایداری تقاضا بوده است. تحلیل تکنیکال نیز تسلط خریداران را تأیید می‌کند، اما شاخص‌هایی مانند RSI و استوکاستیک ورود به منطقه اشباع خرید و احتمال اصلاح قیمت را نشان می‌دهند. در بازه ۳۰ روزه، مقاومت کلیدی بازار در ۵,۶۱۶,۵۰۰ تومان و حمایت اصلی در ۴,۸۳۶,۲۰۰ تومان قرار دارد و شکست مقاومت می‌تواند اهداف قیمتی ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان در کوتاه‌مدت و ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان در میان‌مدت را فعال کند، در حالی که بازگشت قیمت از مقاومت احتمال اصلاح به ۵,۲۲۶,۳۵۰ تومان یا حمایت اصلی را افزایش می‌دهد.

روند معاملات طلا در روز یکشنبه ( ۷ بهمن ۱۴۰۳) : دست بالای خریداران

روند معاملات بازار طلا در روز یکشنبه سیگنال‌های واضحی از قدرت خریداران ارائه داد. قیمت بازگشایی معاملات در این روز برابر با ۵,۵۵۷,۹۰۰ تومان بود که به‌عنوان کمترین قیمت روز نیز ثبت شد. این موضوع نشان می‌دهد که در ابتدای روز فروشندگان فشار قابل توجهی برای کاهش قیمت وارد نکردند و حمایت خریداران در همان سطح بازگشایی کاملاً محسوس بود. در ادامه روز، قیمت به‌صورت صعودی حرکت کرد و به بالاترین سطح خود یعنی ۵,۶۱۶,۵۰۰ تومان رسید. قیمت پایانی معاملات نیز در سطح ۵,۶۱۰,۳۰۰ تومان قرار گرفت، که تنها کمی پایین‌تر از بیشترین قیمت روز است. این رفتار نشان‌دهنده قدرت خریداران تا انتهای معاملات است و سایه کوتاه بالای کندل روزانه نیز گواهی بر محدود بودن فشار فروش در این بازه است.

تشدید قدرت صعودی قیمت طلا

در ۱۰ روز معاملاتی اخیر، بازار طلا روندی صعودی را تجربه کرد که نشان‌دهنده قدرت خریداران و افزایش تمایل به خرید در سطوح بالاتر است. قیمت در این بازه از ۵,۲۵۸,۷۰۰ تومان به ۵,۶۱۰,۳۰۰ تومان رسید که معادل افزایش ۳۵۱,۶۰۰ تومانی یا ۶.۶۹ درصد رشد است. این حرکت صعودی به‌وضوح بیانگر تقویت جریان خرید و تسلط خریداران بر بازار در این مدت است. در طول این بازه، بالاترین قیمت ثبت‌شده برابر با ۵,۶۱۶,۵۰۰ تومان و کمترین قیمت ثبت‌شده ۵,۱۷۵,۱۰۰ تومان بود. میانگین قیمت پایانی در این مدت برابر با ۵,۳۸۴,۰۷۰ تومان است که بیانگر روند صعودی و پایداری تقاضا در بازار بوده است. این رفتار به‌ویژه در روزهای میانی و پایانی بازه تشدید شد و قیمت‌ها در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی به‌طور پیوسته بسته شدند. نکته قابل توجه این است که در روزهای اخبر شاهد تشدید نوسان در قیمت طلا هستیم و عملا می‌توان گفت که از اواسط هفته گذشته بازار وارد فاز صعودی قدرتمندی شد و قیمت‌ها از سطح ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان عبور کردند.

شاخص‌های تکنیکال بازار طلا چه می‌گویند؟

بازار طلا در بازه ۱۰ روزه اخیر نشان‌دهنده روند صعودی قوی و پایداری بوده است، که تحلیل اندیکاتورها و اسیلاتورها به وضوح این حرکت را تأیید می‌کند. میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت (SMA 5 روزه) برابر با ۵,۵۱۴,۱۸۰ تومان، بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت (SMA 10 روزه) با مقدار ۵,۳۸۴,۰۷۰ تومان قرار دارد. این ساختار صعودی بیانگر تسلط خریداران بر بازار و قدرت ادامه روند رو به رشد است. به‌طور کلی، زمانی که میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت باشد، نشان‌دهنده شتاب مثبت در قیمت‌هاست.

شاخص قدرت نسبی (RSI) که مقدار آن برابر با ۹۱.۷۲ است، بیانگر وضعیت اشباع خرید در بازار است. مقادیر بالای ۷۰ در این شاخص معمولاً نشان‌دهنده این هستند که بازار وارد محدوده خرید بیش از حد شده است. RSI در این سطح بالا می‌تواند هشداری برای اصلاح احتمالی قیمت باشد، اما همچنین تأکیدی بر قدرت خریداران در هدایت قیمت‌ها به سمت بالاترین سطوح طی این بازه است.

تحلیل میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) نیز تأیید دیگری بر روند صعودی قوی بازار است. خط MACD با مقدار ۶۹,۶۵۰ به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از خط سیگنال با مقدار ۳۱,۵۱۶ قرار دارد. علاوه بر این، هیستوگرام MACD با مقدار مثبت ۳۸,۱۳۴ نشان‌دهنده شتاب مثبت قیمت‌ها و تقویت حرکت صعودی است. این اندیکاتور بیانگر آن است که خریداران همچنان در کنترل بازار هستند و تمایل به ادامه حرکت صعودی دارند.

اسیلاتور استوکاستیک نیز وضعیت مشابهی را نمایش می‌دهد. مقدار %K برابر با ۹۸.۶۰ و مقدار %D برابر با ۹۴.۷۸ است که هر دو در محدوده اشباع خرید قرار دارند. این مقادیر نشان می‌دهند که قیمت به بالاترین سطوح ممکن خود نزدیک شده و احتمال بازگشت یا اصلاح در کوتاه‌مدت افزایش یافته است. با این حال، این شرایط همچنین تأیید می‌کند که بازار در حال حاضر تحت کنترل کامل خریداران است.

در مجموع، تحلیل اندیکاتورها نشان می‌دهد که بازار طلا در یک روند صعودی قوی قرار دارد. با این حال، سیگنال‌های اشباع خرید در RSI و استوکاستیک هشداری برای احتمال اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند. می‌توانند به سطوح بالاتری دست یابند، اما در صورت کاهش قیمت به زیر حمایت‌ها، احتمال اصلاح موقت وجود دارد.

کف و سقف قیمت طلا کجا است؟

در بازه ۳۰ روزه اخیر، بازار طلا روندی صعودی را تجربه کرده است که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و قدرت خریداران در هدایت قیمت‌ها به سمت سطوح بالاتر است. قیمت‌ها در این دوره با بالاترین سطح ۵,۶۱۶,۵۰۰ تومان و پایین‌ترین سطح ۴,۸۳۶,۲۰۰ تومان نوسان داشته‌اند. دامنه نوسان بازار در این بازه ۷۸۰,۳۰۰ تومان بوده و سطح میانی این دامنه ۵,۲۲۶,۳۵۰ تومان محاسبه شده است.

تحلیل سطوح کلیدی نشان می‌دهد که مقاومت اصلی بازار در سطح ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد. این سطح، بالاترین قیمتی است که بازار در این بازه تجربه کرده و عبور از آن می‌تواند بازار را وارد فاز جدیدی از رشد کند. در مقابل، حمایت اصلی در سطح ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان است که به‌عنوان پایین‌ترین کف قیمتی بازه، نقطه‌ای مهم برای خریداران به شمار می‌آید. علاوه بر این، سطح میانی ۵,۲۲۵,۰۰۰ تومان نیز به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت میانی عمل می‌کند و نقش کلیدی در کوتاه‌مدت دارد.

بررسی الگوهای قیمتی در این بازه نشان‌دهنده شکل‌گیری یک کانال صعودی است. قیمت‌ها به‌صورت منظم سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد کرده‌اند که نشان‌دهنده حرکت صعودی پایدار است. اما نزدیکی قیمت پایانی به مقاومت کلیدی، احتمال توقف یا اصلاح قیمت را در صورت عدم عبور از این سطح افزایش می‌دهد.

روند کلی بازار طلا در این بازه ۳۰ روزه صعودی بوده است، اما برای ادامه این روند، تایید شکست مقاومت ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان ضروری است. در صورت عبور قیمت از این سطح، بازار می‌تواند به اهداف جدیدی در محدوده ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان دست یابد. در مقابل، اگر قیمت از مقاومت بازگردد و به زیر سطح حمایت میانی در محدوده ۵,۲۲۵,۰۰۰ تومان سقوط کند، احتمال اصلاح قیمت و حرکت به سمت حمایت اصلی در محدوده ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان وجود دارد.

پیش بینی قیمت طلا

برای روز دوشنبه می‌توان دو سناریو برای پیش بینی قیمت طلا در نظر گرفت. در سناریو صعودی که اگر قیمت طلا بالای مقاومت کلیدی ۵,۶۰۰,۰۰۰ تتثبیت شود، انتظار می‌رود قیمت به سمت ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان حرکت کند. در سناریو نزولی پیش بینی قیمت طلا، در صورت عدم توانایی عبور از مقاومت و کاهش قیمت، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد. اولین سطح حمایتی که می‌تواند جلوی کاهش بیشتر قیمت را بگیرد، سطح ۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان است. اگر این سطح شکسته شود، قیمت احتمالاً به حمایت میانی در ۵,۲۲۶,۳۵۰ تومان خواهد رسید.

در خصوص پیش بینی قیمت طلا در میان مدت هم می‌توان دو سناریو در نظر گرفت. در سناریو صعودی اگر قیمت در روزهای آینده مقاومت ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان را به‌طور کامل بشکند و روند صعودی ادامه یابد، هدف قیمتی بعدی در محدوده ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان پیش‌بینی می‌شود. این هدف با توجه به الگوی کانال صعودی و پایداری روند تعیین شده است. در سناریو نزولی اگر اصلاح قیمت به زیر حمایت ۵,۲۲۶,۳۵۰ تومان برسد، احتمال حرکت به سمت حمایت اصلی در محدوده ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان وجود دارد. این سطح می‌تواند نقطه‌ای برای بازگشت مجدد خریداران به بازار باشد.

اخبار برگزیدهطلا و ارز