حرکت قیمت طلا به سوی ۱۲ میلیون ادامه دارد؟ | استراحتی کوتاه پیش از جهش بزرگ

جهان صنعت نیوز – بازار طلای ۱۸ عیار در ایران که هفته‌های اخیر را با رشدهای متوالی پشت سر گذاشته بود، در روز چهاردهم مهرماه وارد فاز آرام‌تری شد و قیمت آن با افت حدود ۰.۷ درصدی به سطح ۱۰ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان رسید. این عقب‌نشینی محدود در شرایطی رخ داده که شاخص‌های فنی اصلی همچنان نشانه‌های روشنی از ادامه‌دار بودن روند صعودی نشان می‌دهند. تحلیل میانگین‌های قیمتی، شاخص قدرت روند و باندهای نوسانی حاکی از آن است که بازار هنوز در اختیار تقاضا قرار دارد و کاهش اخیر بیشتر شبیه استراحت طبیعی پس از رشدهای پی‌درپی است. اگر حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، امکان رشد دوباره قیمت و حرکت به سمت مرز ۱۲ میلیون تومان در هفته‌ها و ماه‌های آینده همچنان وجود دارد.

معاملات روز آخر زیر ذره‌بین

در معاملات روز دوشنبه چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴، قیمت طلای ۱۸ عیار حدود ۱۰ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان ثبت شد که نسبت به روز قبل حدود ۷۳ هزار تومان کاهش معادل ۰.۷ درصد را نشان می‌دهد. دامنه نوسان روزانه در این روز بین ۱۰ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۷۰۶ هزار تومان قرار داشت. این افت محدود بیشتر نشانه‌ای از استراحت طبیعی بازار پس از رشدهای اخیر است و هنوز نشانه‌ای از چرخش روند در آن دیده نمی‌شود. شاخص میانگین دامنه نوسان یا ATR در بازه ۱۴روزه عدد ۳۱۹ هزار تومان را نشان می‌دهد که بیانگر ادامه نوسان‌پذیری نسبتاً بالای بازار در روزهای اخیر است.

روند کلی بازار؛ صعودی و قدرتمند

روند کلی بازار طلا همچنان صعودی است و شاخص‌های میانگین متحرک به‌روشنی این واقعیت را تأیید می‌کنند. میانگین قیمت ۲۰ روزه در حدود ۹ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان، میانگین ۵۰ روزه در حدود ۸ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان و میانگین ۲۰۰ روزه در حدود ۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان قرار دارند که همگی زیر قیمت فعلی‌اند و این یعنی قیمت از سطح میانگین‌های مهم بالاتر است و مسیر صعودی هنوز شکسته نشده است. حتی میانگین نمایی ۲۰ روزه که حساس‌تر از میانگین ساده است، در حدود ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده و آن هم زیر قیمت فعلی قرار دارد که نشانه‌ای دیگر از تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت است.

شاخص قدرت روند یا ADX که قدرت و پایداری مسیر فعلی را می‌سنجد، در سطح بالای۶۵ قرار دارد که نشان می‌دهد روند صعودی بازار نه‌تنها ادامه دارد بلکه قدرت آن نیز زیاد است. شاخص‌های قدرت خریداران و فروشندگان هم همین پیام را تأیید می‌کنند؛ جایی که عدد مربوط به خریداران۴۲ و عدد فروشندگان ۱۰ ثبت شده که برتری آشکار تقاضا را نشان می‌دهد.

نوسان و محدوده‌های حرکتی؛ نشانه‌های روشن از برتری تقاضا

باندهای بولینگر که محدوده طبیعی نوسان قیمت را مشخص می‌کنند، سقف خود را در حدود ۱۱ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان و میانه را در حدود ۹ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان نشان می‌دهند. قرار گرفتن قیمت در نیمه بالایی این باندها به معنای غلبه تقاضا و تمایل بازار به حرکت در مسیر صعودی است. در عین حال، عبور قیمت از محدوده بالایی کانال کلتنر که بر اساس میانگین نمایی ۲۰ روزه و دامنه نوسان محاسبه می‌شود، نشانه‌ای از شتاب صعودی بالاست؛ سقف این کانال در حدود ۱۰ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان و کف آن در حدود ۹ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان قرار دارد. وقتی قیمت بالاتر از این محدوده حرکت می‌کند معمولاً بازار پس از یک دوره رشد، وارد مرحله‌ای از تنفس و نوسان مقطعی می‌شود. سقف کانال دونچیان که محدوده بیشترین قیمت ۲۰ روز اخیر را نشان می‌دهد نیز در حدود ۱۱ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است و قرار گرفتن قیمت نزدیک به این سطح نشان‌دهنده حفظ سوگیری صعودی بازار است.

مومنتوم بازار طلا؛ قدرت خریداران در سطح بالا

شاخص MACD که برای سنجش قدرت حرکت روند استفاده می‌شود، همچنان بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و این یعنی مومنتوم صعودی هنوز برقرار است، هرچند هیستوگرام کوچک‌تر شدن شتاب رشد را نشان می‌دهد که نشانه‌ای از استراحت طبیعی بازار است. شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز حدود ۶۹ واحد است که نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران است اما نزدیک شدن آن به سطح ۷۰ هشدار می‌دهد که بازار ممکن است در کوتاه‌مدت وارد فاز اشباع خرید شود. شاخص استوکاستیک نیز که نوسانات قیمتی را در بازه‌های کوتاه بررسی می‌کند، اعدادی در محدوده ۶۷ و ۷۸ را برای خطوط K و D ثبت کرده است که تأییدی بر حفظ برتری تقاضا در بازار است. شاخص CCI هم عدد ۶۱ را نشان می‌دهد که حاکی از قرار گرفتن بازار در محدوده مثبت و صعودی است.

پیش بینی قیمت طلا

پیش بینی قیمت طلا در افق کوتاه مدت با ترکیب شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهد که بازار احتمالاً با نوسانات ملایم و استراحت کوتاه‌مدت مواجه خواهد شد. تا زمانی که حمایت ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حفظ شوند، روند کلی صعودی باقی می‌ماند و بازار می‌تواند برای بازپس‌گیری سطح ۱۱ میلیون تومان تلاش کند.

در میان‌مدت نیز تا زمانی که قیمت بالای محدوده میانگین‌های ۲۰ روزه یعنی ۹ میلیون و ۸۵۵ هزار تا ۱۰ میلیون تومان تثبیت شود، روند صعودی ادامه خواهد داشت و بازار ممکن است با عبور از مقاومت ۱۱ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان به سمت هدف مهم ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان حرکت کند. در مقابل، افت قیمت به زیر این محدوده نخستین نشانه از آغاز یک اصلاح میان‌مدت خواهد بود.

به طور کلی بازار طلای ۱۸ عیار در حالی که روند کلی صعودی خود را حفظ کرده، وارد مرحله‌ای از تنفس و استراحت پس از رشدهای پی‌درپی شده است. کاهش محدود روز چهاردهم مهر بیشتر از آن‌که نشانه تغییر جهت باشد، نشانه‌ای از توقف طبیعی بازار برای تجدید قواست. شاخص‌های فنی مهم همچنان از برتری تقاضا و تداوم مسیر صعودی حمایت می‌کنند و در صورت حفظ حمایت‌های فعلی، احتمال رسیدن قیمت به سطوح بالاتر در کوتاه‌مدت و حتی عبور از مقاومت‌های مهم در میان‌مدت همچنان زیاد است.

اخبار برگزیدهطلا و ارز