قیمت طلا وارد یک روند اصلاحی چندماهه شده است؟
قیمت طلای ۱۸ عیار پس از جهشهای سنگین ماههای اخیر اکنون وارد یکی از حساسترین مقاطع تکنیکال خود شده است. افت حدود ۱۵ درصدی قیمت از سقف اخیر، شکسته شدن تمامی میانگینهای متحرک کوتاهمدت و میانمدت و نفوذ قیمت به زیر میانگین ۲۰۰ روزه، همگی نشانههایی از تضعیف جدی روند صعودی هستند. در شرایطی که همزمان افت نرخ ارز و عقبنشینی اونس جهانی فشار مضاعفی بر بازار وارد کردهاند، محدوده ۱۵.۴ میلیون تومان به مهمترین سطح حمایتی طلا تبدیل شده است؛ سطحی که حفظ یا شکست آن میتواند مسیر ماههای آینده بازار را تعیین کند.
جهان صنعت نیوز، قیمت طلای ۱۸ عیار طی هفتههای اخیر یکی از سنگینترین اصلاحهای خود را تجربه کرده است. کاهش همزمان قیمت دلار در بازار داخلی و عقبنشینی اونس جهانی از سقفهای تاریخی باعث شده فشار فروش در بازار طلا به شکل محسوسی افزایش یابد و قیمتها بخش مهمی از رشد ماههای گذشته را از دست بدهند.
بررسی دادهها نشان میدهد طلای ۱۸ عیار اکنون در محدوده ۱۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان معامله میشود. این در حالی است که بازار در سقف اخیر خود تا محدوده ۱۸ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان نیز پیشروی کرده بود.
به این ترتیب طلا در فاصله کوتاهی حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ اصلاحی که برای بازار طلای داخلی در چنین بازه زمانی، کاهش قابل توجهی محسوب میشود و نشاندهنده تغییر محسوس فضای معاملات نسبت به هفتههای گذشته است.
میانگینهای متحرک تصویر نزولی بازار را تأیید میکنند
یکی از مهمترین نشانههای ضعف بازار، موقعیت فعلی قیمت نسبت به میانگینهای متحرک است. قیمت فعلی نه تنها پایینتر از میانگینهای ۵، ۱۰ و ۲۰ روزه قرار گرفته، بلکه فاصله محسوسی با میانگین ۵۰ روزه نیز پیدا کرده است.
فاصله نزدیک به ۱۶ درصدی میان قیمت فعلی و میانگین ۵۰ روزه نشان میدهد که بازار در کوتاهمدت تحت سلطه فروشندگان قرار دارد و روند نزولی از قدرت قابل توجهی برخوردار است.
در تحلیل تکنیکال زمانی که قیمت به طور همزمان زیر تمامی میانگینهای اصلی قرار میگیرد، ساختار غالب بازار نزولی ارزیابی میشود. وضعیت فعلی نمودار طلا نیز دقیقاً چنین تصویری را نشان میدهد.
محدوده ۱۵.۴ میلیون تومان؛ آخرین سنگر خریداران
مهمترین سطح تکنیکال بازار در شرایط کنونی محدوده ۱۵.۴ تا ۱۵.۶ میلیون تومان است. قیمت فعلی تنها فاصله اندکی با نخستین سطح حمایتی مهم بازار دارد و همین موضوع اهمیت این ناحیه را دوچندان کرده است.
این محدوده اکنون به خط مقدم نبرد خریداران و فروشندگان تبدیل شده است. اگر بازار بتواند از این سطح دفاع کند، احتمال کاهش سرعت نزول و ورود قیمت به یک دوره نوسانی افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی طلا میتواند مدتی در محدوده ۱۵.۵ تا ۱۶.۵ میلیون تومان نوسان کند و بخشی از فشار فروش تخلیه شود.
اما در صورت از دست رفتن این حمایت، شرایط تکنیکال به شکل محسوسی تغییر خواهد کرد. شکست سطح ۱۵.۴ میلیون تومان میتواند راه را برای حرکت قیمت به سمت محدوده ۱۴.۸ تا ۱۵ میلیون تومان باز کند؛ منطقهای که از اهمیت ویژهای در ساختار بلندمدت بازار برخوردار است.
مقاومتهایی که مسیر بازگشت را دشوار کردهاند
در سمت مقابل، بازار برای بازگشت به مسیر صعودی با مقاومتهای متعددی روبهرو است. نخستین مقاومت در محدوده ۱۶ میلیون تومان قرار دارد و پس از آن سطوح ۱۶.۲ و ۱۶.۶ میلیون تومان مهمترین موانع پیش روی خریداران خواهند بود.
اهمیت این سطوح از آن جهت است که بخش قابل توجهی از فروشندگان فعلی احتمالاً در این نواحی مجدداً فعال خواهند شد. به همین دلیل حتی در صورت وقوع بازگشتهای کوتاهمدت، تا زمانی که قیمت نتواند بالای محدوده ۱۶.۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان تثبیت شود، نمیتوان از پایان اصلاح صحبت کرد.
در واقع هرگونه رشد فعلی بیشتر به عنوان پولبک در دل یک روند نزولی ارزیابی میشود تا آغاز یک موج صعودی جدید.
پیش بینی قیمت طلا؛ زنگ خطر برای روند بلندمدت
مهمترین اتفاق تکنیکال بازار در روزهای اخیر، نفوذ قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است. این میانگین در محدوده ۱۶.۲۳ میلیون تومان قرار دارد و معمولاً به عنوان مرز میان روندهای صعودی و نزولی بلندمدت شناخته میشود. برخلاف بازار دلار که هنوز بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه معامله میشود، طلای ۱۸ عیار اکنون وارد محدودهای شده که احتمال تغییر فاز روند بلندمدت را مطرح کرده است.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران این وضعیت را مهمترین هشدار تکنیکال ماههای اخیر برای بازار طلا میدانند. زیرا شکست پایدار میانگین ۲۰۰ روزه میتواند نشانه ورود بازار به یک دوره اصلاحی چندماهه باشد.
در شرایط فعلی سه سناریوی اصلی برای بازار قیمت طلا قابل تصور است.
در سناریوی نخست که محتملترین سناریو ارزیابی میشود، حمایت ۱۵.۴ میلیون تومان حفظ میشود و بازار وارد فاز نوسانی خواهد شد. در این حالت قیمت احتمالاً بین محدوده ۱۵.۵ تا ۱۶.۵ میلیون تومان در رفت و برگشت خواهد بود.
سناریوی دوم زمانی فعال میشود که حمایت فعلی از دست برود. در این صورت هدف بعدی بازار محدوده ۱۴.۸ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد بود؛ منطقهای که حمایتهای بلندمدت و میانگینهای مهم در آن متمرکز شدهاند.
سناریوی سوم به بازگشت همزمان دو متغیر کلیدی یعنی دلار و اونس جهانی وابسته است. اگر نرخ ارز بار دیگر به سطوح بالاتر بازگردد و اونس جهانی نیز روند صعودی خود را از سر بگیرد، امکان عبور از مقاومت ۱۶.۶ میلیون تومان و احیای روند صعودی فراهم خواهد شد. با این حال در شرایط فعلی احتمال تحقق این سناریو کمتر از دو سناریوی دیگر ارزیابی میشود.
در مجموع، ساختار تکنیکال طلای ۱۸ عیار در حال حاضر ضعیفتر از بازار ارز به نظر میرسد. افت قیمت به زیر میانگین ۲۰۰ روزه، شکست میانگینهای کوتاهمدت و نزدیکی به حمایتهای کلیدی نشان میدهد که بازار وارد مرحلهای حساس شده است. اکنون واکنش قیمت به محدوده ۱۵.۴ میلیون تومان مهمترین متغیری خواهد بود که مسیر هفتهها و حتی ماههای آینده بازار طلا را مشخص میکند.
اخبار برگزیدهطلا و ارزلینک کوتاه :