نقشه قیمت دلار ؛ بازار ارز وارد منطقه ناشناخته می‌شود؟
بازار ارز پس از صعود پرشتاب قیمت دلار به بیش از ۱۱۰ هزار تومان وارد ناحیه اشباع خرید شده و نشانه‌هایی از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت دیده می‌شود. با این حال، قرار گرفتن قیمت بالای میانگین‌های متحرک نشان می‌دهد چشم‌انداز میان‌مدت همچنان صعودی است و حمایت‌های ۱۰۵ تا ۱۰۱ هزار تومان نقشی کلیدی در حفظ روند خواهند داشت.
جهان صنعت نیوز – بازار ارز در هفته‌های اخیر با نوسانات قابل‌توجه و فشار خرید قدرتمندی روبه‌رو بوده و قیمت دلار توانسته است تا محدوده بیش از ۱۱۰ هزار تومان صعود کند؛ سطحی که در حال حاضر به‌عنوان سقف تاریخی اخیر شناخته می‌شود. این رشد پرشتاب که دلار را به بالاتر از باند بالایی بولینگر رسانده و شاخص قدرت نسبی (RSI) را به محدوده بیش از ۷۱ واحد کشانده، نشانه ای از ورود بازار به ناحیه اشباع خرید است. در چنین شرایطی، رفتار تاریخی قیمت نشان می‌دهد که احتمال استراحت یا اصلاح کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، حتی اگر جهت کلی روند همچنان صعودی باقی بماند.
در عین حال، آرایش میانگین‌های متحرک، چشم‌انداز میان‌مدت بازار را مثبت نشان می‌دهد. قیمت دلار اکنون بالاتر از سه میانگین مهم ۲۰ روزه (۱۰۲۲۵۷ تومان)، ۵۰ روزه (۹۷۲۹۱ تومان) و ۱۰۰ روزه (۹۱۱۹۵ تومان) قرار دارد و این وضعیت معمولاً نشانه‌ای از یک روند صعودی پایدار است. قرار گرفتن قیمت در بالای این سطوح همچنین بیانگر این است که موج‌های اصلاحی احتمالی، در صورت وقوع، بیشتر نقش پولبک به سطوح حمایتی را خواهند داشت تا نشانه‌ای از تغییر روند.
وضعیت شاخص‌های تکنیکال؛ مومنتوم صعودی در کنار هشدارهای بازگشت
بررسی شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهد که بازار دلار اکنون در مرحله‌ای حساس از چرخه خود قرار دارد. شاخص قدرت نسبی با قرار گرفتن در محدوده بالای ۷۰، به‌وضوح وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و هشدار می‌دهد که بازار برای ادامه حرکت صعودی به انرژی جدیدی نیاز دارد. این وضعیت معمولاً پیش‌زمینه‌ای برای اصلاح‌های کوتاه‌مدت یا نوسان‌های رفت‌وبرگشتی است.
در کنار آن، شاخص MACD همچنان مثبت است و فاصله‌ی آن با خط سیگنال در محدوده افزایشی قرار دارد که نشانه تداوم مومنتوم صعودی در میان‌مدت است. هیستوگرام مثبت نیز مؤید این روند است و نشان می‌دهد که نیروهای خرید هنوز کنترل بازار را در دست دارند.
از سوی دیگر، شاخص ATR که میزان نوسان‌پذیری را نشان می‌دهد، اکنون حدود ۲۱۱۲ تومان یا نزدیک به ۱.۹ درصد از قیمت است. این عدد بیانگر آن است که دامنه حرکات روزانه و هفتگی دلار افزایش یافته و بازار در شرایط پرنوسان‌تری نسبت به ماه‌های گذشته قرار دارد. در چنین فضایی، اصلاح‌های کوتاه‌مدت می‌توانند با شدت بیشتری رخ دهند و مدیریت ریسک اهمیت بالایی پیدا می‌کند.
محدوده‌های حمایتی و مقاومتی؛ نقشه حرکت دلار
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال، شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت است که به‌عنوان نقاط احتمالی بازگشت یا ادامه روند عمل می‌کنند. در حال حاضر، مقاومت اصلی بازار همان محدوده ۱۱۰ هزار تومان است که در نقش سقف تاریخی اخیر ظاهر شده است. شکست معتبر این سطح یعنی عبور از آن با کندل قوی و بدون بازگشت سریع می‌تواند آغازگر مرحله جدیدی از روند صعودی و ورود بازار به فاز کشف قیمت باشد؛ مرحله‌ای که در آن مقاومت‌های عددی قابل‌اعتماد وجود ندارند و حرکات می‌توانند پرشتاب‌تر و با نوسان بالاتر باشند.
در سمت مقابل، حمایت‌های مهم بازار در محدوده‌های فیبوناچی قرار دارند که بر اساس حرکت صعودی اخیر از کف ۸۶۷۶۰ تومان تا سقف ۱۱۰۱۳۰ تومان محاسبه شده‌اند. نخستین حمایت جدی در سطح ۱۰۵ هزار تومان (فیبوناچی ۷۸.۶٪) قرار دارد که معمولاً در موج‌های اصلاحی نخستین منطقه توقف قیمت است. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۱۰۱ هزار تومان (۶۱.۸٪) قرار دارد که هم‌پوشانی آن با میانگین متحرک ۲۰ روزه، اهمیتش را دوچندان می‌کند. اگر فشار فروش از این سطح نیز عبور کند، سطح ۹۸۵۰۰ تومان (۵۰٪) مقصد بعدی اصلاح خواهد بود.
پیش بینی قیمت دلار در کوتاه‌مدت؛ احتمال استراحت و اصلاح در هفته‌های آینده
در افق کوتاه‌مدت، بازار دلار با دو سناریوی محتمل روبه‌روست. سناریوی نخست و محتمل‌تر، اصلاح ملایم یا استراحت قیمتی است. شاخص قدرت نسبی بالا و عبور از باند بالایی بولینگر معمولاً پیش‌زمینه چنین حرکتی هستند. در این حالت، قیمت می‌تواند به‌صورت تدریجی به سمت حمایت‌های ۱۰۵ هزار تومان و سپس ۱۰۱ هزار تومان حرکت کند. این سطوح همان نقاطی هستند که احتمال بازگشت خریداران در آن‌ها بالا ارزیابی می‌شود.
سناریوی دوم که احتمال آن در کوتاه‌مدت کمتر اما همچنان قابل‌توجه است، شکست سقف تاریخی ۱۱۰ هزار تومان و آغاز حرکت به سمت محدوده‌های ناشناخته بالاتر است. برای تحقق این سناریو، بازار نیازمند تقویت مومنتوم و ثبت کندل‌های صعودی قدرتمند است. در صورت وقوع این شکست، به‌دلیل نبود مقاومت‌های مشخص در بالا، احتمال جهش‌های سریع‌تر و نوسانات شدیدتر افزایش می‌یابد.
پیش بینی قیمت دلار میان‌مدت؛ تداوم روند صعودی در صورت حفظ میانگین‌ها
در افق میان‌مدت، روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. شرط اصلی برای حفظ این روند، باقی ماندن قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه (۹۷۲۹۱ تومان) است. این سطح، مرز روانی مهمی بین «روند صعودی» و «روند خنثی یا نزولی» محسوب می‌شود. تا زمانی که دلار بالای این سطح تثبیت شود، عقب‌نشینی‌های احتمالی صرفاً نقش اصلاح در دل یک روند صعودی را خواهند داشت.
با این حال، اگر بازار در ماه‌های آینده زیر این سطح تثبیت شود و حمایت ۹۸۴۴۵ تومان را نیز از دست بدهد، سناریوی جایگزین فعال می‌شود و چشم‌انداز بازار از حالت صعودی به فاز خنثی یا حتی نزولی تغییر خواهد کرد. در این شرایط، احتمال بازگشت به حمایت‌های پایین‌تر در محدوده‌ی ۹۱۸۳۰ تومان و حتی ۸۶۷۶۰ تومان نیز وجود دارد.
چشم‌انداز کلی بازار ارز
برآیند تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دلار در حال حاضر در فاز «روند صعودی میان‌مدت با نشانه‌های اشباع خرید کوتاه‌مدت» قرار دارد. رسیدن قیمت به بالای ۱۱۰ هزار تومان و RSI بالای ۷۰ سیگنال واضحی از نیاز بازار به استراحت در هفته‌های آینده است. در همین حال، چینش صعودی میانگین‌های متحرک، مومنتوم مثبت MACD و ساختار سطوح فیبوناچی نشان می‌دهد که چشم‌انداز میان‌مدت همچنان مثبت باقی مانده و احتمال بازگشت قیمت از حمایت‌های مهم بالاست.
در هفته‌های آینده، محدوده‌ی ۱۰۵ هزار تا ۱۰۲ هزار تومان به‌عنوان مهم‌ترین باند حمایتی و تعادلی بازار شناخته می‌شود. حفظ این سطوح، مسیر صعودی را پابرجا نگه می‌دارد و احتمال شکست سقف ۱۱۰ هزار تومان را در گام‌های بعدی افزایش می‌دهد. در مقابل، از دست رفتن سطوح ۱۰۱۲۰۳ و ۹۸۴۴۵ تومان می‌تواند مسیر اصلاحی را عمیق‌تر کرده و بازار را وارد فاز متفاوتی کند.
به طور کلی مسیر حرکت دلار در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو به دو عامل کلیدی وابسته است: نخست، رفتار قیمت نسبت به مقاومت ۱۱۰ هزار تومان که تعیین‌کننده ورود به مرحله کشف قیمت خواهد بود. دوم، واکنش بازار به حمایت‌های فیبوناچی که در صورت حفظ آن‌ها، روند صعودی را تثبیت می‌کند. با توجه به افزایش نوسانات (ATR نزدیک به ۱.۹ درصد)، مدیریت ریسک و توجه دقیق به سطوح کلیدی برای فعالان این بازار از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
اخبار برگزیدهطلا و ارزلینک کوتاه :