پیش‌بینی قیمت طلا؛ وقت خرید طلا رسیده است؟

جهان صنعت نیوز – رفتار قیمت طلای ۱۸ عیار طی دو هفته اخیر از تغییر محسوسی در ساختار بازار حکایت دارد. پس از سقوط سریع قیمت از محدوده ۱۹ میلیون تومان به حوالی ۱۵.۹ میلیون تومان، که تقریباً بدون پولبک قابل توجه رخ داد، بازار وارد مرحله‌ای شد که در آن سرعت کاهش قیمت به شکل محسوسی افت کرد. در این محدوده دیگر خبری از کندل‌های بزرگ نزولی نبود و شدت عرضه نسبت به روزهای ابتدایی اصلاح کاهش یافت.

در ادامه نیز قیمت وارد یک حرکت افقی شد؛ حرکتی که در آن کف‌های جدید تقریباً تشکیل نشد و بازار بیشتر در محدوده‌ای ثابت نوسان کرد. چنین رفتاری معمولاً نشانه ورود بازار به مرحله کف‌سازی و ایجاد یک پایه قیمتی جدید است، هرچند هنوز شکست صعودی معتبری مشاهده نشده و این تغییر رفتار به تنهایی برای اعلام پایان روند نزولی کافی نیست.

میانگین‌های متحرک نیز همین تصویر را تأیید می‌کنند. قیمت اکنون تقریباً روی میانگین متحرک نمایی پنج‌روزه قرار گرفته، اما همچنان پایین‌تر از میانگین‌های ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه معامله می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بازار تنها موفق شده روند بسیار کوتاه‌مدت را متوقف کند و هنوز نتوانسته ساختار نزولی میان‌مدت را تغییر دهد. میانگین‌های ساده نیز فاصله قابل توجه قیمت با سطوح اصلی را نشان می‌دهند؛ فاصله‌ای که بیانگر آن است که روند صعودی جدید هنوز آغاز نشده است.

شاخص‌های مومنتوم از کاهش فشار فروش حکایت دارند

بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز تغییر شرایط بازار را تأیید می‌کند. این شاخص اکنون در محدوده ۴۰ تا ۴۲ قرار دارد و پس از خروج از ناحیه اشباع فروش، شیبی صعودی پیدا کرده است. همچنین تشکیل کف تقریباً مساوی در قیمت و RSI موجب شکل‌گیری یک واگرایی مثبت ضعیف شده که از کاهش قدرت فروشندگان نسبت به هفته‌های گذشته حکایت دارد. با این حال، تا زمانی که RSI نتواند به بالای سطح ۵۰ برسد، همچنان نمی‌توان از صدور یک سیگنال خرید معتبر سخن گفت.

در میان ابزارهای مومنتومی، تغییرات MACD از اهمیت بیشتری برخوردار است. کوچک‌تر شدن سریع هیستوگرام‌ها، کاهش فاصله میان خط MACD و خط سیگنال و تخلیه تدریجی مومنتوم نزولی، همگی از کاهش قدرت روند نزولی حکایت دارند. اگرچه این اندیکاتور هنوز پایین‌تر از سطح صفر قرار دارد، اما در صورت تشکیل چند کندل مثبت دیگر، احتمال وقوع تقاطع صعودی افزایش می‌یابد؛ رخدادی که می‌تواند مهم‌ترین نشانه تغییر فاز بازار باشد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها مسیر حرکت قیمت طلا

از منظر سطوح قیمتی، نخستین حمایت بازار در محدوده ۱۶.۱ میلیون تومان قرار دارد و پس از آن محدوده‌های ۱۵.۸ و ۱۵.۷ میلیون تومان به عنوان مهم‌ترین سطوح دفاعی بازار شناخته می‌شوند. از دست رفتن حمایت ۱۵.۸ میلیون تومان می‌تواند زمینه افت بیشتر قیمت تا محدوده ۱۵.۳ تا ۱۵.۵ میلیون تومان را فراهم کند.

در سمت مقابل، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۱۶.۶ میلیون تومان قرار دارد که با مقاومت پیوت و میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت همپوشانی دارد. مهم‌ترین مانع پیش روی بازار، محدوده ۱۶.۸ تا ۱۶.۹ میلیون تومان است و پس از آن مقاومت ۱۷.۳ میلیون تومانی، که با میانگین متحرک نمایی ۳۰ روزه منطبق است، به عنوان نخستین نشانه تغییر روند میان‌مدت شناخته می‌شود. تنها عبور و تثبیت قیمت بالای این محدوده‌ها می‌تواند ساختار نزولی فعلی را به طور معتبر تغییر دهد.

رفتار کندل‌ها نیز از کاهش فشار فروش حکایت دارد. بلندتر شدن سایه‌های پایینی، کوچک‌تر شدن کندل‌های نزولی، کاهش دامنه نوسانات و ورود بازار به فاز تراکم، همگی نشانه‌هایی هستند که معمولاً در پایان دوره‌های فروش هیجانی مشاهده می‌شوند.

پیش بینی قیمت طلا

با وجود بهبود محسوس شرایط تکنیکال نسبت به روزهای گذشته، ساختار پرایس‌اکشن هنوز موفق به ثبت سقف‌ها و کف‌های بالاتر نشده است و در نتیجه روند میان‌مدت همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، اگرچه اصلاح اخیر عمق قابل توجهی داشته، اما تا زمانی که حمایت ۱۵.۸ میلیون تومان حفظ شود، نمی‌توان ساختار بلندمدت بازار را کاملاً نزولی دانست و شرایط فعلی بیشتر به عنوان یک دوره اصلاح و بازتوزیع قابل ارزیابی است.

بر این اساس، محتمل‌ترین سناریو برای پیش بینی قیمت طلا آن است که طلای ۱۸ عیار طی روزها و هفته‌های آینده در محدوده ۱۶ تا ۱۶.۹ میلیون تومان نوسان کند و در صورت عبور از مقاومت ۱۶.۸ تا ۱۶.۹ میلیون تومان، زمینه حرکت به سمت محدوده ۱۷.۳ تا ۱۷.۶ میلیون تومان فراهم شود. سناریوی دوم، ادامه حرکت خنثی و تجمیع قیمت در همین محدوده برای نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به قیمت است و در سناریوی سوم، شکست حمایت ۱۵.۸ میلیون تومان می‌تواند افت قیمت تا محدوده ۱۵.۳ تا ۱۵.۵ میلیون تومان را فعال کند.

در مجموع، هرچند نشانه‌های کاهش فشار فروش در اغلب شاخص‌های تکنیکال مشاهده می‌شود و بازار وارد مرحله کف‌سازی شده است، اما هنوز شواهد کافی برای اعلام آغاز یک روند صعودی جدید وجود ندارد. تا زمانی که قیمت نتواند بالای محدوده ۱۶.۸ تا ۱۷.۳ میلیون تومان تثبیت شود، حرکت فعلی بیشتر به عنوان یک پولبک در روند نزولی میان‌مدت ارزیابی می‌شود و محتمل‌ترین مسیر بازار، ادامه نوسان در فاز تجمیع و تلاش تدریجی برای عبور از مقاومت‌های کلیدی خواهد بود.

اخبار برگزیدهطلا و ارز